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畅捷通T+cloud自定义结转

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李婷婷Lv.8 显示全部楼层 发表于 2019-11-5 10:28:01 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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本帖最后由 CHEN 于 2019-11-5 10:32 编辑

什么是自定义结转?
企业财务在期末时,会做一些摊销、计提等业务。其中大部业务涉及的科目都相对固定,这样用户可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能,包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置,在月末可以根据本功能中设置的内容批量生成相应的会计凭证。
两种结转模式
(1)公式结转
  月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。(只能是末级科目)
  各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。

  应用举例:
  摊销开办费:定义常数
  结转所得税、结转本年利润:直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额。
  计提所得税、计提营业税金及附加:对其他科目发生额取回的值进行加减乘除,如按比例提取。    对其他分录已经取得的结果进行加工:差额函数,结果函数
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(2)对应结转
  要定义转出科目和转入科目(月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中,可以是非末级科目。)
  模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。(转出科目性质为借方,转出科目生成的分录为贷方,对应转入科目生成的分录为借方)
  分录的金额、本币、数量的值不需要设置,默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例,即在取出的期末余额的基础上乘上比例。

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自定义结转公式有很多,结转时需要根据顺序进行结转。比如费用类的先结,本年利润类的后结。
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