T+ | 单据生凭证时不显示日记账记录。

财务人员准备将所有的日记账记录生成凭证时，查询到6月有4笔日记帐记录在生成凭证时，一笔记录都不显示。

为什么会出现这种情况？

现金银行日记账生成凭证不显示业务单据有以下几点分析：

1>该笔日记账记录是现结类单据引入生成的，由业务单据进行凭证制作；

2>设置了现金银行日记账需要审核，但是日记账未做审核操作；

3>日记账记录是由另一账号登记的对账账号自动生成的，由登记账号生成凭证；

4>该笔日记账已经生成了凭证再次生成凭证不会显示该笔记录。

排查一：

1

现结类单据引入生成的日记账记录

点击进入【出纳管理】-【现金银行日记账查询】界面，查看现金银行日记账的来源单据。

可以确认账号名称“现金”出纳编号为“2019-06-0002”的日记账是由收款单引入的，不论该笔收款单是否生成凭证，该笔日记账记录都不会在单据生凭证中显示。

排查二：

2

设置了现金银行日记账需要审核，但是日记账未做审核操作

点击【系统管理】-【选项设置】-【往来/出纳】，可以设置现金银行日记账为“需要审核”，此时现金银行日记账记录必须审核生效才可生成凭证：

账号名称“现金”出纳编号为“2019-06-0001”的日记账记录不在单据生成凭证中显示就是因为没有审核导致的。

排查三：

3

日记账记录是由另一账号登记的对账账号自动生成的，由登记账号生成凭证

查看图片可以发现账号名称为“中国银行”出纳编号为“2019-06-0001”的日记账虽然审核了，但是因为它的来源单据是现金银行日记账，所以也不能直接生成凭证；

排查四：

4

已经生成凭证的日记账不会在单据生凭证时继续显示

在【现金银行日记账查询】界面显示了凭证字号则表示该笔日记账记录已经生成了凭证，因此在单据生成凭证中不再继续显示。